Valor actual de la cartera al cierre del 30 de Enero de 2009: 199.943,3 euros (-0,03%)
La cartera ha finalizado este primer mes de andadura prácticamente plana, en esta cartera se realizan un número muy pequeño de operaciones pues se opera únicamente en un conjunto muy reducido de futuros sobre índices,divisas y materias primas.
Os recuerdo que podéis seguir las operaciones planteadas en esta cartera desde la sección Servicios de esta misma web.
Os dejo a continuación con todo detalle el valor de la cartera al cierre de la última sesión de enero, el resumen de las operaciones realizadas y las operaciones que tenemos abiertas actualmente:
Composición de la cartera a las 23:00 del 31 de Enero de 2009
Cortos de un futuro del Trigo (Wheat) (vencimiento marzo del 2009) con un contrato en 558,75 dólares. Pérdida actual 368,50 dólares = 283,2 euros.
Cortos de un futuro del CAC (vencimiento Febrero) con un contrato en 3.066,5. Ganancia actual 1115 euros.
Cortos de un futuro del euro/dólar (vencimiento marzo) con un contrato en 1,3282. Ganacia actual 3.120 dólares = 2.437,5 euros.
Garantías exigidas por operaciones en los futuros abiertos = 8.964 euros.
Liquidez invertida en repos 190.979,3 euros. Rentabilidad diaria aproximada 0,0055% (rentabilidad anual del 2%).
1. Ganancias no realizadas por operaciones aún no cerradas al cierre del 20 de Enero: +3.269,3 euros.
2. Pérdidas por operaciones cerradas: – 3.609,5
Operaciones cerradas:
1 Futuro del CAC largo, comprado a 3.372,5 puntos y vendido a 3063 puntos. Pérdida de 3095 euros.
1 Futuro del mini – gold (mini oro) corto abierto en 810,8 dólares y cerrado en 830,8 dólares. Pérdida de 664 dólares = 514,5 euros.
3. Comisiones pagadas: 35,5 euros. 4. Cantidad de dinero obtenida gracias a la inversión en repos: 319 euros. 5. Valor inicial de la cartera a día 1 de Enero de 2009: 200.000 euros
Valor actual de la cartera al cierre del 30 de Enero de 2009: (1+2+3+4+5)= 3.269,3 -3.609,5 -35,5+319+200.000 = 199.943,3 euros (-0,03%)
Operaciones propuestas:
Actualizado el jueves 5 de Febrero a la 2:00:
Operaciones para el jueves 5 de Febrero:
No hay operaciones propuestas para este día.
Operaciones para el viernes 23 de enero:
Abrimos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento marzo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española (hora en la que abre por la tarde el mercado de materias primas del CBOT). El nominal del contrato es de 28.262 dólares (21.740 euros). Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWH9 . Comisión 4,5 euros. Operación ejecutada a 558,75 dólares
Operaciones para el Martes 20 de enero:
Cerramos el contrato del mini-oro (mini-gold) que abrimos el día 16 de Enero con vencimiento febrero del 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGG9. Comisión 4,5 euros. El día 19 no abrió el mini-oro por ser festivo en EE.UU. Por eso hacemos la operación en la apertura del día 20. Operación ejecutada a 830,8 dólares.
Operaciones para el lunes 19 de Enero:
Cerramos el contrato del mini-oro (mini-gold) que abrimos el día 16 de Enero con vencimiento febrero del 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGG9. Comisión 4,5 euros. El día 19 de Enero no abrió el mercado del mini-oro por ser festivo en USA por lo que pasamos la orden a la apertura del día 20. Operaciones para el viernes 16 de Enero de 2009:
Abrimos cortos de un contrato del mini-oro (mini-gold) con vencimiento febrero del 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGG9. Comisión 4,5 euros. Operación ejecutada a 810,8 dólares.
Operaciones para el jueves 15 de Enero del 2009:
Cerramos largos del contrato del futuro del CAC con vencimiento enero de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEF9. Comisión 6 euros. Orden ejecutada a 3063 puntos
Abrimos cortos de un contrato del futuro del CAC con vencimiento febrero de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEG9. Comisión 6 euros. Stop de protección en 3.520 puntos. Orden ejecutada a 3.066,5 euros.
Operaciones para el miércoles 14 de Enero:
Abrimos cortos con un contrato del mini Euro/dólar (E-mini Euro FX) con vencimiento marzo de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código E7H9. Comisión 4,50 euros. Stop de protección 1,5072. Operación ejecutada a 1,3282
Operaciones para el 5 de Enero:
Abrimos largos del contrato del futuro del CAC con vencimiento enero de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEF9. Comisión 6 euros. Orden ejecutada a 3372,5 puntos
Cartera de futuros
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Hemos tenido unas plusvalías del 3,23% en este mes de Febrero (En enero la cartera perdió un 0,03%). Seguimos cortos en el futuro del Cac, del Trigo, del euro/dóla
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Tracked: Feb 24, 20:08
Valor actual de la cartera al cierre del 28 de Febrero de 2009: 206.397,58 euros (+3,2%)
Hemos tenido unas plusvalías del 3,23% en este mes de Febrero (En enero la cartera perdió un 0,03%). Seguimos cortos en el futuro del Cac, del Trigo, del euro/dóla
Tracked: Mar 06, 14:55