Valor actual de la cartera al cierre del 28 de Febrero de 2009: 105.270,82 euros (+5,27%)
Al finalizar el mes de Enero el saldo de nuestra cuenta era de 101.167,91 (ganancia del 1,167% en el mes de Enero), por lo que en el mes de Febrero hemos ganado un 4,05%
Estoy muy satisfecho con el comportamiento de los sistemas de trading que estoy utilizando en la mayoría de las operaciones de esta cartera. No obstante, soy consciente de que la tendencia bajista de los últimos días es algo excepcional y sinceramente veo difícill repetir consistentemente resultados del 4,05% mensuales. (equivaldrían aproximadamente a una revalorización del 50% anual). Mis objetivos son más modestos, en torno al 10% anual, con el riesgo que estamos asumiendo con esta cartera. (máxima pérdida anual de aproximadamente otro 10%). Vendrán períodos de movimientos laterales en el futuro donde nuestro sistema sufrirá.
El único aspecto negativo de estos dos primeros meses es que he tenido que cortar algunas operaciones antes de que el sistema diese la señal de salida porque en algunos momentos hemos estado expuestos demasiado al mercado y he querido reducir riesgos.
En los próximos días calcularé los resultados de las señales utilizando nuestro sistema de trading (En estas señales es el sistema que he diseñado con David Urraca el que marca las entradas y las salidas de los valores que voy eligiendo). Los resultados prometen ser muy buenos pues el sistema está corto desde mediados de enero en valores como AXA, EDF, Santander o BBVA.
Os dejo a continuación con todo detalle el valor de la cartera al cierre de la última sesión de febrero, el resumen de las operaciones realizadas y las operaciones que teníamos abiertas el 28 de Febrero:
Composición actual de la cartera a las 23:00 del 28 de Febrero
Cortos con CFDs en IBM (Dow Jones) con 7.500 dólares (5.950 euros) (6% de la cartera). en 84,37 dólares. Pérdidas al cierre del 28 de Febrero: 624,25 dólares = 495,93 euros.
Cortos con CFDs en OHL (IBEX) con 6.300 euros en 9,14 euros. (6,3% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 551,42 euros.
Cortos con CFDs en Alstom (CAC) con 6.300 euros en 38,47 euros. (6,3% de la cartera).Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 113 euros.
Cortos con CFDs en Bouygues (CAC) con 6.300 euros en 23,88 euros. (6,3% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 284,92 euros.
Cortos con CFDs en Acciona (IBEX) con 6.300 euros en 84,30 euros. (6,3% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 425,97 euros.
Cortos con CFDs en Vallourec (CAC) con 6.200 euros en 77,48 euros. (6,2% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 1.200,31 euros.
Cortos con CFDs en FisrtEnergy (Dow Jones) con 6.500 dólares (5.158 euros) en 48,15 dólares. (5,2% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 754,62 dólares = 598,90 euros.
Cortos con CFDs en Grifols (IBEX) con 6.000 euros en 13,13 euros. Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 283,32 euros.
Cortos con CFDs en Boeing (Dow Jones) con 7.500 dólares (5.800 euros) en 40,40 dólares. (5,8% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 1.663,36 dólares = 1.320,13 euros.
Cortos con CFDS en Iberia (IBEX) con 6.000 euros en 1,85 euros. (6% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero:
65,57 euros.
Cortos con CFDS en Red Eléctrica (IBEX) con 6.500 euros en 33,75 euros. (6,5% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: +344,74 euros.
Cortos con CFDs en Pernod Ricard (CAC) con 6.000 euros en 50,17 euros. (6% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero: 777,6 euros.
Cortos con CFDs en Vivendi (CAC) con 7.500 euros en 21,49. (7,5% de la cartera). Ganancias al cierre del 28 de Febrero +879,47 euros.
Largos en Técnicas Reunidas con 2.800 euros compradas a 20,04 euros. (2,8% de la cartera) Ganancias al cierre del 28 de Febrero: +336,72 euros.
Garantías exigidas por operaciones con CFDS de las posiciones cortas 4.226 euros.
Cantidad de dinero en acciones compradas: 2.800 euros.
Liquidez invertida en repos 98.244,82 euros. Rentabilidad diaria aproximada 0,003% (rentabilidad anual del 1,1%).
Valor actual de la cartera a las 23:00 del 23 de Febrero del 2009:
1. Ganancias no realizadas por operaciones aún no cerradas al cierre del 23 de Febrero: +6.686,14 euros.
2. Pérdidas por operaciones cerradas en el mes de Enero: – 1860,92 euros
3. Ganancias por operaciones cerradas en el mes de Febrero: 620,38 euros
Operaciones cerradas en febrero:
Criteria, abrimos cortos con 6.000 euros en 2,61, cerramos cortos a 2,24 euros. Ganancias de 851 euros.
CFD del Ibex, abrimos cortos en 8.685, cerramos en 7.903 puntos. Ganancia de 782 euros.
Iberdrola Renovables, abrimos cortos con 6.500 euros a 3,03 euros,cerramos cortos a 3,12 euros. Pérdidas de 193 euros.
Bouygues, cortos con 6000 dólares en 28,31 euros, cerramos cortos en 24,37 euros. Ganancias de 835 euros.
Microsoft, cortos con 7.500 dólares en 19,70, cerramos cortos a 18,97 dólares. Ganancias de 277,90 dólares = 220,57 euros.
Southern Co, cortos con 6.000 dólares en 35,64 dólares, cerramos cortos a 32,10 dólares. Ganacias de 595,95 dólares = 473 euros.
Vinci cortos con 6.500 euros a 28,30 euros, cerramos cortos a 30,36 euros. Pérdidas de 441 euros.
Deutsche Post cortos con 6.000 euros a 9,80 euros, cerramos cortos a 10,68 euros. Pérdidas de 494,38 euros.
OHL abrimos cortos con 6.300 euros a 9,46 euros, cerramos cortos a 10,15 euros. Pérdidas de 428,27 euros.
Allstom abrimos cortos con 6.700 euros a 38,25 euros, cerramos cortos a 42,98 euros. Pérdidas de 737,34 euros.
K+S abrimos cortos con 6.000 euros con CFDs a 37,40 euros, cerramos cortos en 39,01 euros. Pérdidas de 247,2 euros.
4. Comisiones y cánones de Bolsa pagados desde el inicio de la cartera: -400,57 euros.
5. Cantidad de dinero obtenido gracias a los repos: +225,79 euros.
6. Valor de la cartera inicial (a fecha 1 de enero de 2009): 100.000 euros.
Valor actual de la cartera al cierre del 28 de Febrero de 2009: (1+2+3+4+5+6)= 6.686,14 -1860,92 +620,38-400,57+225,79+100.000 = 105.270,82 euros (+5,27%)
Al finalizar el mes de Enero el saldo de nuestra cuenta era de 101.167,91 (ganancia del 1,167% en el mes de Enero), por lo que en el mes de Febrero hemos ganado un 4,05%
OPERACIONES PROPUESTAS:
Operaciones para el miércoles 25 de Febrero
Cerramos cortos con CFDs en Criteria (IBEX). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código CRI:xmce Comisión 5,2 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 2,24 euros.
Operaciones para el martes 24 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en IBM (International Business Machines Corporation) (Dow Jones Composite) con 7500 dólares, aproximadamente 6000 euros (6% de la cartera) Orden a mercado antes de apertura de la Bolsa americana (15:30 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código IBM:xnys Comisión 2,85 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 98,37 euros. Operación ejecutada a 84,63 dólares.
Operaciones para el lunes 23 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en OHL (IBEX) con 6.300 euros (6,3% de la cartera) Orden a mercado para la subasta de apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código OHL:xmce Comisión 6,3 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 11,65 euros. Operación ejecutada a 9,14 euros.
Abrimos cortos con CFDs en Alstom (Eurostoxx) con 6.300 euros (6,3% de la cartera) Orden a mercado para la apertura de la Bolsa francesa (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código ALSO:xpar Comisión 6,30 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 48,72 euros. Operación ejecutada a 38,47 euros.
Abrimos cortos con CFDs en Bouygues (CAC) con 6.300 euros (6,3% de la cartera) Orden de venta limitada a 23,88 euros. Plataforma Clickglobaltrader. Código BOUY:xpar Comisión 6,3 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 31,27 euros. Operación ejecutada a 23,88 euros.
Operaciones para el viernes 20 de Febrero
Cerramos cortos con CFDs en Iberdrola Renovables (IBEX). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código: IBR:xmce Comisión 6,8 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 3,12 euros.
Cerramos cortos con CFDs en Bouygues (CAC). Orden de compra limitada a 24,37 euros. Plataforma Clickglobaltrader. Código BOUY:xpar Comisión 5,2 euros (cánones de Bolsa incluídos). Orden que no es de los sistemas sino mía pues el valor se va a enfrentar con el soporte de lo 24 euros. Si lo perdiese al cierre, volveríamos a entrar en el valor. Operación ejecutada a 24,37 euros.
Abrimos cortos con CFDs en AXA (Eurostoxx) con 6.000 euros (6% de la cartera). Orden de venta limitada a 10,88 euros. Plataforma Clickglobaltrader. Código AXAF:xpar Comisión 6 euros (cánones de Bolsa incluídos). Mantenemos la orden en el mercado hasta nuevo aviso (tipo de orden GTC). Si se ejecuta colocamos el stop de protección en 14,15 euros. Esta orden es mía no de los sistemas.
Operaciones para el jueves 19 de Febrero
Cerramos el CFD corto sobre el Ibex 35 que teníamos abierto desde los 8.685 puntos. Orden de compra a mercado para la apertura de la bolsa española. Plataforma Clickglobaltrader. Código IBEX35.I Comisión 0 euros. Esta orden de cierre es mía, no de los sistemas, la he dado para reducir un poco el riesgo de la cartera por posible rebote del índice que actualmente se encuentra en zona clave. Operación ejecutada a 7.903 euros.
Abrimos cortos con CFDs en Acciona (IBEX) con 6.300 euros (6,3% de la cartera). Orden de venta limitada a 83,80 euros. Plataforma Clickglobaltrader. Código ANA:xmce Comisión 6,3 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 100,85 euros. Operación ejecutada a 84,30 euros.
Operaciones para el miércoles 18 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en Vallourec (CAC) con 6.200 euros (6,2% de la cartera) Orden a mercado para la subasta de apertura de la Bolsa francesa (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código VLLP:xpar Comisión 6,2 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 91,18 euros. Operación ejecutada a 77,48 euros.
Abrimos cortos con CFDs en FirstEnergy (Dow Jones Composite) con 6.500 dólares, aproximadamente 5.200 euros (5,2% de la cartera) Orden a mercado antes de apertura de la Bolsa americana (15:30 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código FE:xnys Comisión 4,10 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 54,17 dólares. Operación ejecutada a 48,15 dólares.
Operaciones para el lunes 16 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en Iberdrola Renovables (IBEX) con 6.500 euros (6,5% de la cartera) Orden a mercado para la subasta de apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código IBR:xmce Comisión 6,5 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 3,38 euros. Operación ejecutada a 3,03 euros.
Operaciones para el viernes 13 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en Bouygues (CAC) con 6.000 euros (6% de la cartera) Orden a mercado para la subasta de apertura de la Bolsa francesa (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código BOUY:xpar Comisión 6 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 31,27 euros. Operación ejecutada a 28,31 euros.
Ha dado señal de abrir cortos también Allianz, que es un valor que suele ser muy tendencial, sin embargo, no hay CFDs disponibles para este valor en Clicktrade.
Operaciones para el jueves 12 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en Grifols (IBEX) con 6.000 euros (6% de la cartera) Orden a mercado para la subasta de apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código GRF:xmce Comisión 6 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 15,17 euros. Operación ejecutada a 13,13 euros.
Cerramos cortos en Microsoft (Nasdaq). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa Americana (15:30 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código MSFT:xnas Comisión estimada 11 euros. Operación ejecutada a 18,97 dólares.
Cerramos cortos con CFDs en Southern Company. Orden a mercado en la subasta de apertura de la Bolsa Americana (15:30 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código: SO:xnys Comisión aproximada 5 euros. Operación ejecutada a 32,10 dólares.
Operaciones para el miércoles 11 de Febrero
Abrimos cortos con CFDs en Boeing (Dow Jones) con 7.500 dólares que son unos 5.800 euros (5,8% de la cartera). Orden a mercado antes de la apertura de la Bolsa americana (15:30 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código BA:xnys Comisión 5,8 euros (cánones de Bolsa incluídos).Stop de protección en 47,57 dólares. Operación ejecutada a 40,40 dólares.
Operaciones para el martes 10 de Febrero
Cerramos cortos con CFDs en Vinci (Eurostoxx). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa francesa (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código: DG:xpar Comisión 7,1 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 30,36 euros.
Cerramos cortos con CFDs en Deutsche Post (Dax). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa alemana (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código: DPWGn:xetr Comisión 6,6 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 10,68 euros.
Cerramos cortos con CFDs en OHL (IBEX). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código: OHL:xmce Comisión 6,8 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 10,15 euros.
Operaciones para el viernes 6 de Febrero:
Cerramos cortos con CFDs en Alstom (Eurostoxx). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa francesa (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código ALSO:xpar Comisión 7,4 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 42,98 euros.
Operaciones para el jueves 5 de Febrero.
Abrimos cortos con CFDs en Criteria (IBEX) con 6.000 euros (6% de la cartera) Orden a mercado para la subasta de apertura de la Bolsa española (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código CRI:xmce Comisión 6 euros (cánones de Bolsa incluídos). Stop de protección en 3,11 euros. Esta operación es mía personal no es una orden en la que siga las señales del sistema que utilizamos para la mayoría de las operaciones. Operación ejecutada a 2,61 euros.
Cerramos cortos con CFDs en K+S Aktiengesellschaft (Dax). Orden a mercado para la apertura de la Bolsa alemana (9:00 hora peninsular española). Plataforma Clickglobaltrader. Código SDFG:xetr Comisión 5,6 euros (cánones de Bolsa incluídos). Operación ejecutada a 39,01 euros.
