Valor actual de la cartera al cierre del 28 de Febrero de 2009: 206.397,58 euros (+3,2%)
Hemos tenido unas plusvalías del 3,23% en este mes de Febrero (En enero la cartera perdió un 0,03%). Seguimos cortos en el futuro del Cac, del Trigo, del euro/dólar y de la libra frente al dólar.
Os recuerdo que podéis seguir las operaciones planteadas en esta cartera desde la sección Servicios de esta misma web.
Os dejo a continuación con todo detalle el valor de la cartera al cierre de la última sesión de enero, el resumen de las operaciones realizadas y las operaciones que tenemos abiertas actualmente:
Composición de la cartera a las 23:00 del 28 de Febrero del 2009
Cortos de un futuro del British Pound/Dolar (British Pound Future) con vencimiento marzo de 2009 en 1,4456. Ganancias actuales de 893,75 dólares = 709,32 euros.
Cortos de un futuro del CAC (vencimiento Marzo) con un contrato en 2.827 puntos. Ganancia actual de 1.460 euros.
Cortos de un futuro del Trigo (Wheat) (vencimiento mayo del 2009) con un contrato en 535,30 dólares. Ganancia actual 757,5 dólares = 601,2 euros.
Cortos de un futuro del euro/dólar (vencimiento marzo) con un contrato en 1,3282. Ganacia actual 3.912,5 dólares = 3.105,15 euros.
Garantías exigidas por operaciones en los futuros abiertos = 12.071 euros.
Liquidez invertida en repos 194.326,58 euros. Rentabilidad diaria aproximada 0,003% (rentabilidad anual del 1,10%).
Valor actual de la cartera a las 23:00 del 28 de Febrero del 2009:
1. Ganancias no realizadas por operaciones aún no cerradas al cierre del 28 de Febrero: +5.875,67 euros.
2. Pérdidas por operaciones cerradas en el mes de enero: – 3.609,5
3. Ganancias por operaciones cerradas en el mes de Febrero: 3712,85 euros.
Operaciones cerradas en el mes de febrero:
1 Futuro del Wheat corto, vendido a 558,75 dólares y comprado el día del vencimiento a 526,80 dólares. Ganancia de 1.597,5 dólares = 1.267,85 euros.
1 Futuro del CAC corto, vendido a 3066,5 puntos y comprado el día del vencimiento a 2826 puntos. Ganancia de 2.445 euros.
4. Comisiones totales pagadas: 61 euros. 5. Cantidad total de dinero obtenida gracias a la inversión en repos: 479,56 euros. 6. Valor inicial de la cartera a día 1 de Enero de 2009: 200.000 euros
Valor actual de la cartera al cierre del 28 de Febrero de 2009: (1+2+3+4+5+6)= 5.875,67 -3.609,5+ 3.712,85 -61+479,56+200.000 = 206.397,58 euros (3,2%)
Operaciones propuestas:
Actualizado el viernes 6 de Marzo a la 2:20
Operaciones para el viernes 6 de Marzo:
No hay operaciones propuestas para este día.
Operaciones para el jueves 26 de Febrero:
Nos tenemos que rolar en el vencimiento del futuro del trigo Wheat:
Cerramos para cambiarnos al siguiente vencimiento, los cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento marzo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española (hora en la que abre por la tarde el mercado de materias primas del CBOT). Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWH9 . Comisión 4,5 euros. Operación ejecutada a 526,80 dólares
Abrimos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento mayo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española (hora en la que abre por la tarde el mercado de materias primas del CBOT). Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWK9 . Comisión 4,5 euros. Operación ejecutada a 535,30 dólares
Operaciones para el jueves 20 de Febrero:
Tenemos que cambiarnos en el vencimiento en el futuro del CAC:
Cerramos largos del contrato del futuro del CAC con vencimiento febrero de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEG9. Comisión 6 euros. Operación cerrada a 2.826 puntos.
Abrimos cortos de un contrato del futuro del CAC con vencimiento marzo de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEH9. Comisión 6 euros. Stop de protección en 3.139 puntos. Operación cerrada a 2827 puntos.
Operaciones para el viernes 13 de Febrero:
Abrimos cortos con un contrato del mini British Pound/Dolar (British Pound Future) con vencimiento marzo de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código BPH9. Comisión 4,50 euros. Stop de protección 1,5056. Operación cerrada a 1,4456.
